DATENAUSTAUSCH

Bordero nutzt für jedes bei Ihnen eingehende Abrechnungsformat ein eigenes Importformat, um den Datenabgleich zielgerichtet zu steuern. Über ein Importformat definieren Sie welche Buchungspositionen aus der Abrechnung relevant sind, um den zugehörigen Versicherungsvertrag im Bestand zu finden. Zudem lässt sich die Abrechnung direkt einem Versicherer zuordnen.

Für jede Abrechnung stehen Ihnen drei Prozess-Typen zur Verfügung, nach denen der Abgleich Ihrer Abrechnungsposten erfolgt.

Der OP-Generator analysiert Ihre Abrechnungsdatei und sucht gemäß dem Importformat die passenden versicherten Risiken in openVIVA zu den Vertragspositionen aus der Abrechnung. Bordero erzeugt anschließend automatisch die zugehörigen offenen Positionen in openVIVA. Diese fließen wie gewöhnt in Ihre Umsatzstatistik ein.

Nach dem Erhalt einer Abrechnung gleicht Bordero die Positionen mit bestehenden offenen Posten ab. Die Posten werden für die Zahlungszuordnung mit einer eindeutigen DTA-Referenz markiert. Der Abgleich kann nach definierten Schritten automatisch oder manuell durchgeführt werden.

Abrechnungspositionen, für die keine OPs existieren, können in einen Sammelpool verschoben werden. Das System erzeugt dann zwei sich ausgleichende Akontosätze für den Abrechnungspartner. Sobald die Position mit einer Folgeabrechnung korrigiert wird, können beide Positionen im Sammelpool ausgeglichen werden. Nach dem Abgleich können die OPs in der Zahlungszuordnung über die gemeinsame DTA-Referenz selektiert werden. Mit der dazugehörigen Zahlung des Abrechnungspartners werden sie ausgeglichen.

Der Inkasso-Generator verwendet die selbe Abgleichslogik wie der OP-Generator, es wir jedoch ein kompletter Inkassosatz mit allen anfallenden Positionen (Prämien, Courtagen, Provisionen) erstellt.

Somit ist er besonders für openVIVA-Anwender:innen geeignet, die nicht nur die offenen Posten gegen den Versicherer abgleichen und buchen müssen.

 Ab 01.01.2025 beginnt der Umsetzungszeitraum für den Empfang und Versand von elektronischen Rechnungen im B2B-Bereich. Daher stellen wir Ihnen ZUGFeRD bzw. XRechnung ab 01.10.2024 kostenfrei über Ihre Abrechnungslizenz zur Verfügung.
Grund für diese Gesetzesänderung ist die Digitaloffensive der Europäischen Union, die alle Mitgliedsstaaten per Richtlinie 2014/55/EU dazu verpflichtet, den Empfang von elektronischen Rechnungsdaten europaweit durch die öffentliche Verwaltung sicherzustellen. Ziel ist es, durch das einheitliche Format Arbeitsabläufe zu beschleunigen und damit Kosten sowie Ressourcen bei der Rechnungsverarbeitung einzusparen. Die XRechnung ist die deutsche Variante der elektronischen Rechnung für die Verwaltung. Ebenso kompatibel mit den EU-Vorgaben ist das Format ZUGFeRD.

Das Format PDF/A-3 erfüllt die von der Finanzverwaltung geforderte revisionssichere Archivierung. Es erlaubt, dass die empfangenen Daten ohne weitere Bearbeitung ausgelesen und automatisiert weiterverarbeitet werden können. Das heißt, dass alle Nutzdaten der Rechnung wie Firma, Rechnungsnummer, Datum, Bankverbindung, etc. in einem standardisierten XML-Format gespeichert werden. Dabei wird genau festgelegt, an welcher Stelle der PDF-Datei sich die Daten befinden.